FXEA-D基金(MS股权基金)赎回公告

    本基金在2011年6月30日到期,按照基金发行及赎回条件,经与MS大股东达成回购协议。
    鉴于在基金到期日前MS尚未上市交易,按照原来基金赎回约定,赎回净值为申购金额的103%,FXEA考虑到人民币兑美元的汇价波动等因素,经与MS大股东沟通,对方同意以申购金额的115%支付对价;另外大股东提出因MS正在上市的最后阶段,股权的转让手续和资金的交割至少需要一个月的时间,MS大股东同意再多支付1%的对价给FXEA。
    鉴于此,FXEA确定按照基金申购金额的116%赎回,客户赎回资金到账日为2011年8月5日。
    本基金其余发行及赎回规定请参照FXEA-D股权私募基金公开说明书。
    特此公告
 

                                                                       FXEA  GROUP LLC
                                                                        2011-6-30